Промптинг для анализа криптовалют (10-шаговая структура)

Содержание

• Почему промптинг важен для анализа криптовалют?
• Шаг первый: Определите роль и область деятельности ChatGPT
• Шаг второй: Предоставьте ChatGPT точные и релевантные данные
• Шаг третий: Разработайте основной промпт и шаблон ответа
• Шаг четвертый: Заранее определите критерии и уровни риска
• Шаг пятый: Оцените торговую идею перед входом
• Шаг шестой: Проанализируйте техническую структуру рынка с помощью ChatGPT
• Шаг седьмой: Проверьте свою работу после сделки
• Шаг восьмой: Запишите и оцените результаты анализов
• Шаг девятый: Имейте четкий распорядок дня для анализа
• Шаг десятый: Сосредоточьтесь на готовности к риску, а не на точном прогнозировании рынка
• Преимущества использования промптов ИИ в торговле криптовалютами
• Риски использования промптов ИИ в торговле криптовалютами
• Резюме
• Часто задаваемые вопросы

На рынке криптовалют многие стремятся предсказать следующее движение цены; однако профессиональный анализ не ограничивается лишь тем, что Bitcoin или альткоин собираются вырасти или упасть. Порой раннее выявление признаков увеличения риска, давления со стороны продавцов или слабости рынка может быть гораздо более важным, чем ценовой прогноз. Здесь промптинг для анализа криптовалют становится важным. С помощью точных промптов можно использовать ChatGPT как аналитического помощника, чтобы более систематически исследовать данные, такие как состояние рынка деривативов, ончейн-потоки, объемы торгов и рыночные настроения, а также лучше определить взаимосвязь между ними. Конечно, ChatGPT не предназначен для прогнозирования будущего; качество его анализа также во многом зависит от входных данных и способа написания промпта. В этой статье мы представим пошаговую структуру для использования ChatGPT в анализе крипторынка. Цель этого метода не в том, чтобы найти волшебный сигнал для покупки и продажи, а в том, чтобы научиться лучше выявлять рыночные риски, более структурированно анализировать данные и принимать торговые решения на основе доказательств, а не эмоций и волнений. Присоединяйтесь к нам.

Почему промптинг важен для анализа криптовалют? {#i}

Модель ИИ ChatGPT может предоставить полезный анализ только тогда, когда точно знает, что вы хотите. Если вы просто спросите, вырастет ли цена Bitcoin, вы, вероятно, получите общий и поверхностный ответ. Однако в промптинге для анализа криптовалют можно указать, что модель должна учитывать такие факторы, как данные рынка деривативов, объемы торгов, ончейн-потоки и рыночные настроения, чтобы результат был более систематичным, точным и практичным.

Промптинг — это не просто задавание вопроса ИИ; с помощью подходящего промпта вы определяете рамки анализа. Хороший промпт определяет, какие данные следует анализировать, какие индикаторы сравнивать, какие риски имеют большее значение и как будет представлено окончательное заключение.

С таким подходом использование ChatGPT превращается из простого вопросно-ответного процесса в профессиональный аналитический процесс. Далее мы рассмотрим принципы промптинга для анализа криптовалют в формате пошаговой структуры, чтобы увидеть, как можно использовать ChatGPT для более систематического анализа рынка и лучшего выявления рисков.

Шаг первый: Определите роль и область деятельности ChatGPT {#___ChatGPT}

Роль ChatGPT в торговле заключается в помощи в анализе, а не в автоматизации сделок. Этот инструмент может сделать анализ более глубоким, систематичным и сопоставимым, но окончательное решение всегда должно приниматься самим трейдером.

Основная задача помощника

Помощник должен собрать сложные и многослойные данные рынка и в конечном итоге предоставить систематическую оценку риска. Эта оценка лучше всего сосредоточена на трех основных областях:

• Структура рынка деривативов: Анализ уровня использования кредитного плеча и выявление чрезмерной концентрации трейдеров в одном направлении.
• Ончейн-потоки: Анализ входа и выхода капитала, состояния ликвидности и поведения крупных или институциональных инвесторов.
• Настроения и нарратив рынка: Анализ психологической атмосферы рынка, волнения трейдеров и преобладающей точки зрения среди пользователей.

Красная линия: ChatGPT не должен автоматически выполнять сделки или давать определенные финансовые рекомендации. Любой результат, полученный в результате анализа, должен рассматриваться только как гипотеза и должен быть проверен и подтвержден самим трейдером перед принятием решения.

Определение роли для ChatGPT
Чтобы ответы были более профессиональными и организованными, вы можете в начале запроса определить конкретную роль для модели. Например:
<<Действуй как профессиональный аналитик с опытом в области деривативов криптовалют и поведенческих финансов. Предоставляй ответы в структурированном, беспристрастном и основанном на данных формате.>>
Такой тип инструкции сделает тон ответов более профессиональным, структура анализов станет более последовательной, а фокус модели не будет смещаться от основной темы.

Этот способ использования искусственного интеллекта среди трейдеров становится все более распространенным. Например, некоторые пользователи Reddit делятся опытом использования ChatGPT для планирования и анализа своих сделок; один из них даже заявил, что с помощью этого метода он достиг прибыли в 7200 долларов.

Эти примеры показывают, что основное применение искусственного интеллекта для трейдеров не заключается в полном доверии покупки и продажи автоматизированной системе; скорее, это использование его в качестве инструмента для лучшего анализа информации, планирования сделок и более осознанного принятия решений.

Шаг второй: предоставьте ChatGPT точные и релевантные данные
Точность анализа ChatGPT напрямую зависит от качества данных и объяснений, которые вы предоставляете вместе с ними. Если вы введете только несколько сырых чисел, вероятность неверного толкования или генерации неправильного анализа возрастает. Лучше всего предоставлять данные вместе с объяснениями и сравнениями, чтобы модель могла лучше понять их значение.

Не вводите данные без контекста
Вместо того чтобы просто написать: <<Объем открытых контрактов по биткойнам составляет 35 миллиардов долларов.>>
Напишите: <<Объем открытых контрактов по биткойнам составляет 35 миллиардов долларов; это число превышает примерно 95% зарегистрированных значений за последний год и может указывать на резкое увеличение кредитного плеча на рынке.>>
Когда числа предоставляются с контекстом, сравнением и объяснением, ChatGPT лучше может определить их важность, и вероятность предоставления неверных или неподкрепленных анализов также снижается.

Шаг третий: разработайте основной запрос и формат ответа
Одним из самых важных принципов написания запросов для анализа криптовалют является определение структуры вывода, чтобы ChatGPT каждый раз проверял данные на основе фиксированных критериев. Подходящая структура делает ответы ChatGPT более организованными, сопоставимыми и надежными.

Пример запроса
<<Действуй как профессиональный аналитик крипторынка. Используя данные рынка деривативов, информацию о блокчейне и рыночные настроения, предоставь структурированный отчет о состоянии риска и используй следующий формат.>>

Предложенная структура вывода

• Состояние кредитного плеча и общий риск на рынке: проверьте, увеличилось ли использование кредитного плеча на рынке, и определите важнейшие точки риска, такие как скопление покупок.
• Ликвидность и поток капитала: проверьте состояние ликвидности на блокчейне и определите, накапливают ли китовые инвесторы активы или продают и распределяют их.
• Разница между рыночным нарративом и данными: проверьте, соответствует ли общественное мнение и общая точка зрения трейдеров реальным рыночным данным или между ними существует разрыв.
• Оценка системного риска от 1 до 5: в конце укажите уровень риска на рынке от 1 до 5 и в двух строках объясните, почему вероятность резкого падения или скачка цен увеличилась или уменьшилась.

Использование таких структурированных запросов позволяет ChatGPT каждый раз проверять рынок на основе определенных критериев, и выводы легче сравнивать друг с другом. Этот метод также тестируется среди некоторых трейдеров, и пользователи используют фиксированные форматы для составления кратких и организованных отчетов о состоянии рынка.

Шаг четвертый: заранее определите критерии и уровни риска
Когда вы устанавливаете пределы для данных, анализ выходит за рамки общего и субъективного и становится более организованным процессом. Эти пороги помогают определить, когда индикатор является нормальным, а когда его следует рассматривать как предупреждение.

Примеры предупреждений

• Предупреждение о кредитном плече: если ставка финансирования остается отрицательной более 12 часов на двух или более крупных биржах, это может быть признаком увеличения давления и дисбаланса на рынке деривативов.
• Предупреждение о ликвидности: если запасы стейблкоинов значительно ниже 30-дневного среднего и это снижение продолжается, это может быть признаком выхода ликвидности с рынка.
• Предупреждение о рыночных настроениях: если количество новостей и заголовков, касающихся правил и регуляций, значительно увеличивается по сравнению с обычным состоянием, и одновременно индекс подразумеваемой волатильности (DVOL) также резко возрастает, это может быть признаком увеличения беспокойства и риска на рынке.

Определение уровней риска

После определения этих предупреждений можно установить несколько уровней риска для различных рыночных условий; например, от нормального состояния до серьезного предупреждения. Таким образом, ChatGPT будет оценивать состояние рынка на основе заранее установленных правил, а не на основе эмоциональных или мгновенных восприятий.

Шаг пятый: оцените торговую идею перед входом {#i-4}

В написании подсказок для анализа криптовалют вы можете попросить ChatGPT сыграть роль строгого менеджера по рискам и оценить вашу идею с точки зрения риска и необходимых подтверждений перед входом в сделку. Цель состоит в том, чтобы не только обращать внимание на движение цены, но и выяснить, поддерживают ли другие признаки достоверность сделки.

Пример торговой идеи

<<Если 4-часовая свеча биткойна закроется выше уровня 68 тысяч долларов, я открою длинную позицию и установлю целевую цену на уровне 72 тысячи долларов.>>

Пример подсказки

<<Сыграй роль осторожного менеджера по рискам. Укажи три важных непрактических подтверждения, необходимых для достоверности этой сделки, и также предложи условие для недействительности сделки.>>

Пример ожидаемого ответа

• В течение четырех часов после прорыва цены должно быть зафиксировано минимум 50 миллионов долларов входящих инвестиций от китов.
• Гистограмма MACD должна укрепляться в положительном направлении, а индекс относительной силы (RSI) должен достигнуть 60 или выше.
• В течение часа после прорыва ставка финансирования не должна оставаться отрицательной.
• Условие недействительности сделки: если любое из этих условий не выполнено, сделка должна быть пересмотрена, и при необходимости следует выйти из позиции.

Этот этап помогает ChatGPT оценить вашу идею с точки зрения риска перед входом в сделку и предотвратить вход в позиции, для которых нет достаточных подтверждений.

Шаг шестой: проанализируйте техническую структуру рынка с ChatGPT {#____ChatGPT-2}

Если вы регулярно предоставляете данные графиков ChatGPT, он может помочь вам исследовать техническую структуру рынка без эмоционального вмешательства. Для этого лучше всего четко указать диапазон цен, важные уровни и технические индикаторы.

Пример входных данных

• Диапазон цен ETH/USD: от 3200 до 3500 долларов
• Точка контроля (POC): 3350 долларов
• Зона цен с низким объемом (LVN): 3400 долларов
• Индекс RSI: 55
• В индикаторе MACD, после восходящего пересечения, размер гистограммы уменьшается.

Пример подсказки

<<Сыграй роль аналитика рыночной структуры. Оцени силу уровней POC и LVN, проанализируй состояние момента с использованием технических индикаторов и предложи два сценария для дальнейшего движения цены: восходящий и нисходящий.>>

Пример анализа

• Зона LVN на уровне 3400 долларов может действовать как зона сопротивления, поскольку объем торгов на этом уровне был ниже.
• Уменьшение гистограммы MACD может быть признаком снижения силы восходящего движения. В таких условиях цена может снова протестировать уровень 3320 долларов перед определением следующего направления рынка.

Использование этого метода помогает проводить технический анализ на основе данных и четких сценариев, уменьшая влияние предположений или личных эмоций трейдера.

Шаг седьмой: проанализируйте свое поведение после сделки {#i-5}

После завершения каждой сделки вы можете использовать ChatGPT для анализа своего поведения и степени соблюдения торговых правил. Этот этап не должен сосредотачиваться только на прибыли и убытках; важнее выяснить, действовали ли вы в соответствии с планом или эмоциональные решения повлияли на вашу сделку.

Пример:

<<Я открыл короткую позицию на биткойн по цене 67000 долларов, но перенес стоп-лосс раньше времени, и в конечном итоге сделка закрылась с убытком, равным половине установленного риска.>>

Пример подсказки

<<Действуйте как наблюдатель за торговыми правилами. Укажите, какие правила я нарушил, какие эмоции повлияли на мое решение, и предложите исправительное правило, чтобы избежать повторения этой ошибки.>>

ChatGPT может определить, что страх потерять прибыль привел к преждевременному перемещению стоп-лосса и предложить такое правило:

<<Перемещайте стоп-лосс на уровень входа только тогда, когда сделка вошла в прибыль на величину риска, который вы изначально приняли.>>

Если вы будете постоянно проводить эту оценку после сделок, со временем у вас будет история своих поведенческих ошибок и областей для улучшения. Это может помочь повысить торговую дисциплину и снизить эмоциональные решения.

Шаг восьмой: Записывайте и оценивайте результаты анализов {#i-6}

Сохраняйте результаты ежедневных анализов ChatGPT в файл или простую таблицу. Запись этой информации поможет вам позже увидеть, какие сигналы и критерии риска показали лучшие результаты, а какие требуют исправления.

Лучше всего в конце каждой недели сравнивать записанные анализы с тем, что действительно произошло на рынке. Если вы заметите, что некоторые индикаторы были более точными в определении риска или изменений на рынке, вы можете уделить им больше внимания в следующих анализах. Таким образом, ваша аналитическая структура со временем станет более точной и практичной.

Также информация, которую ChatGPT использует в своем анализе, должна проверяться с надежными источниками. Например, данные о запасах и ончейн-активностях можно сопоставить с такими источниками, как Glassnode, а информацию о потоках капитала — с специализированными рыночными источниками. Цель состоит в том, чтобы никакие важные выводы не принимались только на основе ответов ИИ, и исходные данные также должны быть подтверждены.

Шаг девятый: Установите четкий ежедневный распорядок для анализа {#i-7}

Наличие четкого ежедневного распорядка помогает сделать торговые решения более организованными и менее подверженными влиянию моментальных эмоций рынка.

• В начале дня: собирайте и упорядочивайте важные рыночные данные, выполняйте основной запрос анализа и определяйте максимальный уровень риска, который вы готовы принять в этот день.
• Перед входом в сделку: еще раз проверьте условия сделки и убедитесь, что есть необходимые подтверждения для входа.
• После сделки: просмотрите процесс принятия решений и посмотрите, действовали ли вы в соответствии с заранее установленным планом и правилами.

Повторение этого трехступенчатого цикла позволит вам сосредоточиться больше на правильном выполнении торгового процесса, а не просто на прогнозировании следующего движения цены.

Шаг десятый: Сосредоточьтесь на готовности к риску, а не на точном прогнозировании рынка {#i-8}

ChatGPT полезен в выявлении признаков давления и риска на рынке, но не может предсказать точное время наступления резкого движения. Поэтому его предупреждения следует рассматривать как признаки увеличения вероятности риска, а не как точный прогноз.

В этом контексте не полагайтесь на информацию, которая кажется моментальной или живой, от ChatGPT без подтверждения из независимого источника, и проверяйте важные числовые данные с помощью панелей мониторинга и надежных источников, таких как Glassnode.

Преимущества использования AI-промптов в торговле криптовалютами {#i-9}

Промптинг для анализа криптовалют может сделать процесс проверки и анализа рынка криптовалют быстрее, проще и организованнее. Основные преимущества этого метода можно резюмировать в нескольких пунктах ниже:

• Более быстрый доступ к информации: Искусственный интеллект может быстро обрабатывать большие объемы рыночных данных; от глубины книги заказов и рыночных настроений до ставок финансирования. Таким образом, трейдеру не нужно вручную проверять и сравнивать несколько различных платформ.
• Увеличение скорости и производительности: Искусственный интеллект может упростить часть повторяющихся задач по исследованию и анализу рынка. Во многих случаях достаточно просто написать свой запрос на обычном языке, без необходимости установки специализированных инструментов или использования программных пакетов.
• Упрощение анализа рынка: Искусственный интеллект может объяснять сложные индикаторы и концепции простым языком, делая анализ рынка более доступным для обычных пользователей. В результате даже трейдеры, не обладающие знаниями программирования, могут использовать более продвинутые аналитические инструменты.
• Помощь в генерации идей: Искусственный интеллект может быть полезен для проверки торговых идей и разработки новых сценариев. Например, можно объяснить логику стратегии простым языком для модели и попросить ее рассмотреть слабые места, различные условия или возможные взаимосвязи между несколькими активами.

Риски использования искусственного интеллекта в торговле криптовалютами

Несмотря на эти преимущества, использование искусственного интеллекта в торговле криптовалютами не лишено ограничений и рисков:

• Неясность в запросах: Неясность в написании запросов для анализа криптовалют может привести к получению общих, нерелевантных или даже неверных ответов. Например, общий запрос, такой как "Купи криптовалюту", не предоставляет системе достаточной информации; в то время как указание имени актива, объема покупки и типа заказа делает запрос более точным.
• Чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта: Анализ, выполненный с помощью искусственного интеллекта, должен использоваться как вспомогательный инструмент для принятия решений, а не как полная замена анализа и суждения трейдера. Пользователи все равно должны проверять точность информации и активно участвовать в торговых решениях.
• Сильные колебания рынка: Модели искусственного интеллекта не могут с полной уверенностью предсказать движение рынка или неожиданные и очень редкие события, такие как черные лебеди. В периоды, когда структура рынка быстро меняется, исторические данные могут иметь меньшую объяснительную силу; поэтому в условиях высокой волатильности важность проверки и мониторинга трейдера возрастает.

Резюме

На волатильном рынке криптовалют скорость анализа так же важна, как и его точность. Написание запросов для анализа криптовалют помогает трейдерам быстрее обобщать разрозненные рыночные данные, оценивать различные сценарии и лучше видеть важные риски перед принятием решений.

Тем не менее, ChatGPT не является инструментом для точного прогнозирования рынка или заменой трейдера. Его основная ценность заключается в том, что он может одновременно анализировать такие сигналы, как увеличение кредитного плеча, снижение ликвидности или изменение рыночных настроений, и предоставлять более упорядоченное представление о рыночной ситуации.

В конечном итоге, лучшее использование искусственного интеллекта происходит, когда его скорость и вычислительная мощность сочетаются с управлением рисками, личными исследованиями и торговой дисциплиной. Цель использования ChatGPT не в том, чтобы точно предсказать рынок; а в том, чтобы анализировать информацию быстрее и более организованно, лучше распознавать риски и принимать торговые решения на основе более точных данных и анализа.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое написание запросов для анализа криптовалют?

Написание запросов для анализа криптовалют означает составление точных и целенаправленных команд для таких инструментов, как ChatGPT, чтобы они могли систематически анализировать рыночные данные, технические индикаторы, информацию о блокчейне, деривативные рынки и настроения трейдеров. Чем точнее запрос, тем более структурированным и полезным будет результат.

2. Может ли ChatGPT предсказать цены криптовалют?

Нет, ChatGPT не может с уверенностью предсказать цену биткойна или других криптовалют. Этот инструмент больше предназначен для анализа данных, выявления рисков, сравнения различных сценариев и помощи в анализе рынка. Окончательное решение о покупке или продаже должно приниматься на основе независимого анализа трейдера.

3. Какую информацию нужно вводить для анализа криптовалют с помощью ChatGPT?

В зависимости от типа анализа можно предоставить ChatGPT информацию, такую как цена и объем торгов, ставка финансирования, объем открытых контрактов, данные блокчейна, индикаторы RSI и MACD, а также состояние рыночных настроений. Лучше всего, если эти данные будут представлены с учетом временного интервала и достаточного объяснения, чтобы модель могла провести более точный анализ.

4. Можно ли торговать только на основе анализа ChatGPT?

Нет. Анализ ChatGPT должен использоваться как вспомогательный инструмент наряду с управлением рисками, анализом графиков и проверенными данными. Важную информацию лучше всего подтверждать из независимых источников перед принятием решений, так как искусственный интеллект может предоставить неполные данные или неверный анализ.