[Нью-Йорк: золото, облигации, доллар] Падение цен на нефть приводит к снижению доллара и процентных ставок... цена золота достигла 4070 долларов за унцию

[Мексика=Сим Ёнчже, специальный корреспондент] Финансовый рынок Нью-Йорка двигался в основном на фоне возможности повторного открытия Ормузского пролива и резкого падения международных цен на нефть. С ослаблением опасений по поводу перебоев в поставках нефти, доходность американских казначейских облигаций снизилась, а доллар ослаб по отношению к основным валютам. Цены на золото выросли благодаря ослаблению инфляционного давления и ожиданиям снижения процентных ставок.

Тем не менее, курс доллара к вону немного вырос, несмотря на глобальное ослабление доллара, и торговался на уровне 1429 вон. После совместного вмешательства США и Японии на валютном рынке, волатильность иены увеличилась, что ограничило укрепление вон.

Ожидания переговоров по Ормузскому проливу приводят к снижению доходности американских казначейских облигаций

Доходность американских казначейских облигаций снизилась по всем срокам, так как международные цены на нефть упали более чем на 5%.

По данным TradingView на 4 октября (по местному времени), доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 4,615%, что на 0,061 процентного пункта ниже предыдущего уровня.

Согласно CNBC, доходность 2-летних казначейских облигаций США упала на 0,062 процентного пункта до 4,194%, а 30-летних облигаций — на 0,057 процентного пункта до 5,172%. Доходность 1-летних облигаций составила 3,999%, снизившись на 0,059 процентного пункта.

Основной причиной снижения процентных ставок стало резкое падение международных цен на нефть. Министр финансов США Скотт Весент в интервью CNBC сообщил, что ведутся переговоры с Ираном, и существует вероятность достижения соглашения о повторном открытии Ормузского пролива 4 или 5 октября по местному времени.

Министр Весент отметил: "Мы ведем диалог с Ираном", упомянув о возможности достижения соглашения по повторному открытию пролива и нормализации конфликта. В результате фьючерсы на нефть сорта West Texas Intermediate упали на 5,69% до 75,77 долларов за баррель, а Brent — на 5,26% до 79,36 долларов за баррель.

Ожидания нормализации транспортировки нефти через Ормузский пролив привели к ослаблению опасений по поводу инфляции, вызванной энергетикой. Недавний рост международных цен на нефть, который достиг максимума с 2007 года, также привел к снижению доходности 30-летних казначейских облигаций США.

Тем не менее, отмечается, что давление на цены не исчезнет мгновенно. Тони Мияно, глобальный аналитик по облигациям в Wells Fargo Investment Institute, объяснил, что даже если транспортировка нефти возобновится, потребуется время для стабилизации рыночного предложения, и снижение цен на бензин, которое ощущают потребители, может проявиться позже.

Он добавил, что давление на цены в энергетическом секторе может ослабнуть, но широкая инфляция не будет устранена в краткосрочной перспективе, и дополнительное снижение доходности казначейских облигаций может быть ограничено.

Индекс доллара упал до 99,549... последствия вмешательства иены продолжаются

Доллар ослаб по отношению к основным валютам под воздействием падения международных цен на нефть и слабости доходности американских казначейских облигаций.

Согласно TradingView, индекс доллара завершил торги на уровне 99,549, что на 0,101 пункта (0,10%) ниже предыдущего уровня. В течение дня он колебался около 99,70, но по мере продвижения торгов в Нью-Йорке падение усилилось.

Евро вырос на 0,20% до 1,1531 доллара, а британский фунт поднялся на 0,13% до 1,3451 доллара. Доллар также упал на 0,14% до 0,8092 франка по отношению к швейцарскому франку.

Другим ключевым фактором на валютном рынке была иена. Иена упала до 157,79 иен за доллар, что на 0,38% ниже, но большинство недавнего роста, наблюдавшегося после совместного вмешательства США и Японии, было сохранено. Иена за последние три торговых дня выросла на 5%, а накануне достигла 155,20 иен за доллар, что является максимальным значением за три месяца. По сравнению с 40-летним минимумом в 163,99 иен, зафиксированным в июле, это все еще сильный уровень.

Аксель Мерк, главный инвестиционный директор Merck Investments, оценил, что совместное вмешательство США и Японии послало сигнал участникам рынка не чрезмерно увеличивать короткие позиции по иене.

Аналитики, такие как Даниэль фон Аллен из TS Lombard, также отметили, что хотя короткие позиции по иене все еще находятся на высоком уровне, риск связанных сделок увеличился из-за возможности дополнительного вмешательства со стороны властей США и Японии.

Тем не менее, мнения о среднесрочной динамике иены остаются осторожными. Аналитики BNP Paribas, включая Ишана Гурнани, отметили, что несмотря на необычный характер совместного вмешательства, основные условия слабости иены не изменились, и к концу года курс доллара к иене может быть выше текущего уровня.

Курс доллара к вону 1429,55... небольшой рост на фоне глобального ослабления доллара

Курс доллара к вону немного вырос, несмотря на глобальное ослабление доллара. Он составил 1429,55 вон, что на 0,81 вон (0,06%) выше предыдущего уровня.

Курс колебался, опускаясь до 1421 вон, а затем поднимаясь до 1436 вон, демонстрируя высокую волатильность. Затем в конце торгов в Нью-Йорке он торговался на уровне 1429 вон.

Судя по падению индекса доллара, факторы, способствующие укреплению вон, были преобладающими, но после вмешательства иены волатильность на азиатском валютном рынке возросла, а опасения перед выходом данных по занятости в США также ограничили укрепление вон. Вон укрепился на 0,94% за последние пять торговых дней, но за год он ослаб на 2,94% по отношению к доллару.

На рынке считают, что если данные по занятости в США окажутся сильнее ожидаемого, опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) могут снова возобновиться, что ограничит снижение курса доллара к вону. Напротив, если будет подтверждено замедление занятости и ослабление давления на заработную плату, доходность казначейских облигаций США и доллар могут дополнительно снизиться, что приведет к укреплению вон.

Цена на золото выросла на 0,57%... отражая падение цен на нефть и ослабление давления на процентные ставки

Цены на золото выросли благодаря падению международных цен на нефть и слабости доходности американских казначейских облигаций. Они торговались на уровне 4077,568 долларов за унцию, что на 22,978 долларов (0,57%) выше предыдущего уровня. В течение дня цена превышала 4100 долларов за унцию. По данным Reuters, фьючерсы на золото в США выросли на 1,5% до 4152,60 долларов.

Падение цен на нефть может снизить давление на рост цен, что уменьшает необходимость в дальнейшем повышении ставок со стороны ФРС. Золото, не приносящее процентов, становится более привлекательным для инвестиций, когда рыночные ставки снижаются, а доллар ослабляется.

Барт Мелек, глава глобальной стратегии по сырьевым товарам в TD Securities, отметил, что падение цен на нефть стало одним из основных факторов поддержки цен на золото, а также оказало влияние на прогнозы по процентным ставкам через снижение краткосрочных ставок.

Тем не менее, возможность ужесточения со стороны ФРС полностью не исчезла. Джон Уильямс, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, выразил ожидание, что инфляция будет постепенно ослабляться, но предупредил, что если давление на цены не снизится, ФРС может повысить ставки.

На рынке ожидают, что вероятность повышения ставок на заседании Федерального комитета по открытым рынкам в сентябре составляет около 57%. Инвесторы будут оценивать следующие шаги ФРС на основе данных по занятости в частном секторе, которые будут опубликованы 5 числа, и отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, запланированного на 7 число.

Лос Норман, независимый аналитик по сырьевым товарам, отметил, что если напряженность вокруг Ирана ослабнет, это может повысить ожидания восстановления промышленного спроса, и рост металлов будет отражать как снижение геополитических рисков, так и перспективы реального спроса.

Финансовый рынок Нью-Йорка в ближайшее время будет следить за прогрессом переговоров на Ближнем Востоке и динамикой международных цен на нефть. Если повторное открытие Ормузского пролива станет реальностью, это может оказать дополнительное давление на доходность казначейских облигаций и доллар, а также создать благоприятные условия для золота. Однако если данные по занятости в США окажутся сильнее ожидаемого, опасения по поводу ужесточения со стороны ФРС могут снова возобновиться, и наблюдаемые в тот день движения на рынке облигаций и валют могут быть отменены.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.