سیتیک سکیوریتیز: برقراری مجدد کشتیرانی در تنگه نزدیک است، در انتظار بهبود تقاضا

سیتیک سکیوریتیز معتقد است که آمریکا و ایران به دستیابی به توافق نزدیک‌تر شده‌اند و بازار اساساً این موضوع را به عنوان سناریوی پایه در نظر گرفته است. بزرگترین تغییر پس از توافق، احیای همزمان عرضه و تقاضا و گرم شدن سریع فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر، برخی شاخص‌های اقتصادی به وضوح ضعیف هستند که نشان‌دهنده تعویق تقاضا پیش از توافق آمریکا و ایران و از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز است. واحدهای خرد به جای عجله برای تکمیل موجودی و شروع عملیات، در حالت انتظار به سر می‌برند که یک اختلال غیرعادی است. با دستیابی به توافق و بازگشت کشتیرانی در تنگه، عرضه و تقاضا به حالت عادی بازگشته و فعالیت‌های اقتصادی پس از ماه ژوئن بهبود چشمگیری خواهند داشت. تغییرات متغیرهای کلان، مفروضات محیطی استراتژی‌های بازار را نیز تغییر داده و منجر به ایجاد تعادل تدریجی در سبک‌ها خواهد شد. خروج سرمایه‌های کلان رو به پایان است و پس از دستیابی به ثبات کلان، سرمایه‌های تخصیصی به تدریج بازگشته و موجب بهبود برخی بخش‌های کم‌ارزش‌شده خواهند شد. در زمینه تخصیص دارایی، همچنان به کاهش فعالانه نوسانات و بازسازی ساختار دوگانه هوش مصنوعی + انرژی ادامه دهید.